浙商日添金B(003875)

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凈值日期 成立日期 每萬份收益 七日年化收益率

凈值走勢圖

開始時間 結束時間
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基金代碼003875基金類型貨幣型
基金狀態開放風險評價低風險
基金經理周錦程,劉愛民托管銀行興業銀行股份有限公司
最低申購金額500萬元合同生效日期2016年12月1日
投資目標在嚴格控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金,期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

如果法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后可以將其納入投資范圍。
業績比較基準本基金的業績比較基準為人民幣活期存款利率(稅后)
風險收益特征本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。


劉愛民

 復旦大學經濟學碩士。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

周錦程

復旦大學經濟學碩士。歷任德邦證券股份有限公司債券交易員、債券研究員、債券投資經理?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。

 

 


    認、申購、費率認購費率申購費率
    00
    贖回費率持有期限(Y)贖回費率
    不限0
    管理費及托管費費率管理費托管費率
    0.15%/年0.05%/年

    注:M:申購金額;單位:元;Y:持有時間

    本基金份額的銷售服務費率為年費率0.01%。在通常情況下,本基金份額的銷售服務費按前一日基金份額資產凈值的年費率計提。



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