基金產品
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基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
11-04 1.856 2.826 1.03% 11.81% 40.47% 1.50% 定投
11-04 1.1740 1.4750 1.03% 13.87% 26.65% 1.50% 定投
11-04 1.426 1.426 0.92% 12.91% 53.66% 1.2% 定投
11-01 1.0143 1.0143 0.72% 1.43% 1.43% 0 定投
11-01 1.0148 1.0148 0.72% 1.48% 1.48% 1.5% 定投
11-04 1.2341 1.2341 1.06% 15.64% 41.69% 1.50% 定投
11-04 1.1199 1.1199 1.44% 13.19% 11.99% 0 定投
11-04 1.1234 1.1234 1.44% 13.36% 12.34% 1.50% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
11-04 1.0798 1.0798 0.69% 8.69% 6.89% 1折起 定投
11-01 1.0202 1.0202 -0.05% 1.17% 2.02% 0.8% 定投
11-04 1.0350 1.1500 0.00% 1.17% 3.00% 0.8% 定投
11-01 1.0049 1.0049 -0.09% 0.49% 0.49% 0.8% 定投
11-04 1.0163 1.1288 0.01% 0.45% 2.89% 0.8% 定投
11-04 1.0424 1.3320 0.01% 0.42% 3.08% 0.8% 定投
11-04 1.0408 1.3059 0.00% 0.38% 2.94% 0 定投
11-01 1.103 1.124 0.00% 0.91% 3.76% 0.80% 定投
11-04 1.0238 1.1196 0.02% 0.90% 2.94% 0.80% 定投
11-04 1.0479 1.0924 0.03% 1.07% 3.86% 0.80% 定投
11-04 1.0311 1.1222 0.02% 0.52% 2.80% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 0.08% 定投
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率 申購 定投
11-04 0.9262 0.9262 0.28% 5.67% 24.12% 1折起 定投
11-04 0.9257 0.9257 0.28% 5.69% -5.50% 1折起 定投
11-04 1.3689 1.5239 0.45% 7.21% 37.74% 1折起 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
-- -- -- -- -- -- 1.2% 定投
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率 申購 定投
11-04 0.6566 2.452% 0 定投
11-04 0.7219 2.698% 0 定投
11-04 0.6022 2.013% 0 定投
11-04 0.6679 2.258% 0 定投