浙商豐盈純債六個月定期開放債券(006628)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
最近三月 --
最近半年 --
最近一年 --
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今年以來 --
成立以來 --
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基金代碼006628基金類型債券型
基金狀態封閉期
風險評價中低風險
基金經理劉愛民托管銀行浙商銀行股份有限公司
最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2019年7月31日
投資目標在嚴格控制風險的前提下,力爭長期內實現超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍

      具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、可分離交易可轉債的純債部分、資產支持證券、中小企業私募債、次級債、國債期貨、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具(包括同業存單)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

本基金不投資于股票、權證,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

業績比較基準 中債綜合指數收益率
風險收益特征本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中等預期風險/收益的產品。


劉愛民

復旦大學經濟學碩士 。歷任興業銀行股份有限公司計劃財政部司庫本幣貨幣交易員?,F任浙商基金管理有限公司固定收益部基金經理。


    認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
    M<100萬0.60%0.80%
    100萬≤M<300萬0.40%0.50%
    300萬≤M<500萬0.20%0.30%
    M≥500萬1000元/筆1000元/筆
    贖回費率持有期限(Y)贖回費率
    Y<7日1.50%
    7≤Y<30日0.75%
    Y≥30日0%
    管理費0.30%/年托管費率0.10%/年

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間



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