浙商中華預期高股息A(007178)

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凈值日期 成立日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立以來

凈值走勢圖

開始時間 結束時間

歷史業績

累計凈值增長率(%) 截至 --
最近一周 --
最近一月 --
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成立以來 --
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基金代碼007178
基金類型股票型指數基金
基金狀態封閉期
風險評價中高風險
基金經理查曉磊、劉宏達、王劍托管銀行中國工商銀行股份有限公司
最低申購金額10元(含申購費)合同生效日期2019年10月30日
投資目標

本基金通過嚴格的投資程序約束和量化風險管理手段,在對標的指數有效跟蹤的基礎上,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過8%。


投資范圍

本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現基金的投資目標,本基金可投資于國內依法發行上市的股票(包括中小板股票、創業板股票以及中國證監會允許基金投資的其他股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、次級債券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、貨幣市場工具、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、國債期貨、股指期貨、權證及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例不低于80%,投資標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%;權證投資占基金資產凈值的0-3%;每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金(不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或到期日在一年以內的政府債券。


業績比較基準中華交易服務預期高股息指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征

本基金是股票型指數基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數基金,主要投資于標的指數成份股、備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。本基金主要投資香港聯合交易所上市的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。



王劍

復旦大學物理學博士。曾任東證期貨研究所研究員。

劉宏達

劉宏達,CFA,上海交通大學管理學碩士,曾任永靈通金融集團投資分析師、投資經理兼研究總監?,F任浙商基金管理有限公司基金經理。

查曉磊

查曉磊,CFA、香港中文大學金融學博士?,F任浙商基金管理有限公司智能權益投資部總經理,曾任博時基金管理有限公司博士后研究員、策略分析師兼投資經理助理。

    一、費率結構                
    認、申購、費率單筆購買金額(M)認購費率申購費率
    M<50萬1.00%1.20%
    50萬≤M<200萬0.80%0.90%
    200萬≤M<500萬0.50%0.60%
    M≥500 萬1000/筆1000/筆
    贖回費率持有期限贖回費率
    Y<7日                1.50%
    7≤Y<30日0.75%
    30日≤Y<365日0.50%
    Y≥365日0%
    管理費1.00%/年托管費率0.15%/年

    注:M:認申購金額;單位:元; Y:持有時間,其中1年為365日,2年為730日)

     

     

     

     



    序號代銷機構名稱客服熱線

    1

    深圳市新蘭德證券投資咨詢公司400-166-1188
    2深圳眾祿基金銷售股份有限公司4006-788-887
    3上海好買基金銷售有限公司400-700-9665
    4上海長量基金銷售投資顧問有限公司400-820-2899
    5上海利得基金銷售有限公司400-921-7755
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    11螞蟻(杭州)基金銷售有限公司4000-766-123
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    13諾亞正行基金銷售有限公司400-821-5399
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    15通華財富(上海)基金銷售有限公司400-669-5156
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    17北京加和基金銷售有限公司400-803-1188
    18上?;匣痄N售有限公司021-65370077
    19上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031
    20珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066
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    23中國工商銀行股份有限公司95588
    24和耕傳承基金銷售有限公司4000-555-671
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